中国中材国际工程股份有限公司 关于与中国建材集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

 证券简称：中材国际      公告编号：临2022-104

　　债券代码：188717        债券简称：21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于与中国建材集团财务有限公司

　　续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）提供2023年度至2025年度存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准的可从事的其他金融服务的事项已经公司第七届董事会第二十三次会议（临时）审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次交易为关联交易，关联董事刘燕、印志松、余明清、朱兵、王益民、蒋中文回避表决。

　　●本次交易有利于公司提高资金使用效率，拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。本次交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　经公司2019年第五次临时股东大会批准，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，约定于2020年-2022年度接受财务公司金融服务，协议将于2022年12月31日到期。为加强公司资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，经与财务公司协商一致，公司及下属子公司（以下统称为“公司”）2023年度至2025年度拟继续接受财务公司金融服务。具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　公司拟继续接受财务公司提供的存款、贷款、结算及经中国银保监会批准的可从事的其他金融服务。预计2023年至2025年公司在财务公司的日最高存款余额（含应计利息）分别不超过人民币45亿元、55亿元、65亿元；预计2023年至2025年财务公司为公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币61亿元、68亿元和75亿元。预计2023年至2025年财务公司向公司提供的其他金融服务（结算服务免费）所收取费用每年均不超过 3000万元。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联关系介绍

　　本次金融服务交易对方为财务公司，为公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）下属公司，鉴于公司与财务公司同受中国建材集团控制，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。