三季报点评：易方达中证全指建筑材料ETF基金季度涨幅2.20%

证券之星消息，日前易方达中证全指建筑材料ETF基金公布三季报，2023年三季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为2.2%。

从业绩表现来看，易方达中证全指建筑材料ETF基金过去一年净值涨幅为-7.89%，在同类基金中排名951/1701，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-3.91%。而基金过去一年的最大回撤为-26.72%，成立以来的最大回撤为-33.6%。

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从基金规模来看，易方达中证全指建筑材料ETF基金2023年三季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2331.97万元变化了-186.87万元，环比变化了-8.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.71%，无债券类资产，现金占净值比2.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.65%，第一大重仓股为海螺水泥（600585），持仓占比为14.93%。

基金十大重仓股如下：

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易方达中证全指建筑材料ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业3年又52天，2022年3月4日正式接手管理易方达中证全指建筑材料ETF，任职期间累计回报为-25.08%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证红利ETF（515180），季度净值涨幅为4.34%。

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对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证全指建筑材料指数,该指数从中证全指指数中选取业务涉及建筑材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映该主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2023年三季度,在一系列着力扩大内需、提振信心、防范风险的宏观政策举措逐步落地的支持下,我国经济尽管面临众多挑战,仍然延续了企稳向好的总体运行态势,经济发展的内生动力和新动能得到持续巩固。工业生产继续修复,制造业高水平创新发展成效显著。今年前八个月我国高技术产业投资同比增长11.3%,规模以上装备制造业增加值同比增长6%,以电子、航空航天、新能源、新材料等领域为代表的高技术制造业增加值增长势头强劲。各地出台的促进消费政策继续显效,暑期服务消费增长势头较好,居民消费潜力得到有效释放,为经济稳步恢复提供了关键的助力。另一方面,受全球经济增速乏力背景下外需走弱影响,三季度我国外贸承压,以美元计价的7月、8月进出口总额相较上年同期均出现下滑。当前我国房地产市场供求关系发生重大变化,房地产销售和投资面临着一定的调整压力,有待在近期政策加快优化调整的推动下企稳复苏。资本市场方面,7月24日召开的中央政治局会议明确提出:要活跃资本市场,提振投资者信心。一揽子协同发力支持我国资本市场健康发展的政策举措已陆续推出,有望推动资本市场基础制度的完善,引入增量中长期资金,更好地在维护市场平稳运行的同时提升市场活跃度。报告期内A股市场整体震荡下行,不同的行业板块收益率差异较大,出现明显的分化。本报告期内,我国适时调整优化房地产政策,不断充实政策调控工具组合,促进房地产市场平稳监控发展。中国人民银行、国家金融监督管理总局及各地方政府密集出台包括降低首付比例下限、调降住房贷款利率政策下限、调整首套房认定标准和放宽部分城市指定区域购房套数限制等重大政策举措,有助于减轻居民置业负担,加快释放合理住房需求,推动房地产市场企稳复苏。与此同时,基础设施建设仍然是当前恢复经济和扩大内需的重要抓手,三季度我国基建投资维持同比增长,重点项目实物工作量持续落地。房地产市场和基建投资两方面的积极变化有望拉动建筑材料终端产品需求的回升,支撑相关上市企业整体走强。报告期内,建材行业整体表现领先于A股大盘,中证全指建筑材料指数上涨2.31%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。